بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که برای شناسایی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، باید از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. استفاده از این ابزارها تا حد زیادی به رویکرد و استراتژی معاملاتی آن‌ها بستگی دارد. برخی براساس این استراتژی، ترجیح می‌دهند از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات استفاده کنند و برخی رویکرد بنیادی به بازار سرمایه دارند. برای آن‌هایی که از روش تکنیکال استفاده می‌کنند، انتخاب ابزار، یکی از سخت‌ترین قسمت‌ها است. چرا که ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها تنوع بسیار زیادی دارند و انتخاب بهترین آن‌ها، موضوع بسیار مهمی است. در این مطلب به سراغ معرفی بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال رفته‌ایم تا این انتخاب را برای شما آسان‌تر کنیم. همراه ما باشید.

نکات کلیدی

چرا باید از اندیکاتورها استفاده کنیم؟

پیدا کردن بهترین زمان خرید و فروش دارایی، کلید موفقیت در بازارهای مالی مانند بورس است. فردی که راهکاری برای کشف این نکته پیدا کند، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش و سود سرمایه‌اش را افزایش خواهد داد. به همین علت تحلیل‌گران و فعالان حرفه‌ای بازار از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌کنند. این افراد با کمک تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای مربوط به آن تلاش می‌کنند روند بازار و نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنند. پس از آن می‌توانند برای قرار گرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده تصمیم بگیرند. هر تحلیل‌گر با توجه به استراتژی خود به دنبال استفاده از نوسان‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت خواهد بود. این عمل نوسان‌گیری نام دارد و با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای ضروری برای نوسان گیری است. بازارهای مالی روندی ثابت و مشخص ندارند و در اصطلاح پرتلاطم هستند. قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی روندی ثابت ندارند. به عبارت بهتر، هر صعودی با نزولی همراه خواهد بود. گاهی اوقات اصلاحات قیمتی در کوتاه‌مدت رخ می‌دهند و گاهی اوقات نیز در بلندمدت. بنابراین تمام افرادی که برای سرمایه گذاری در بازار بورس از روش سرمایه گذاری مستقیم استفاده می‌کنند، باید با تعدادی از روش‎های تحلیل و ابزارهای مربوط به آن آشنایی داشته باشند.

بهترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال کدام است؟

پاسخ به این سوال ساده نیست، بسیاری از تحلیلگران، به صورت همزمان از چند اندیکاتور استفاده می‌کنند تا احتمال موفقیتشان بیشتر شود. همانطور که اشاره کردیم تحلیل‌گران از اندیکاتورها برای محاسبه نقاط ورود و خروج بازار استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها انواع متعددی دارند اما عملکرد همه آن‌ها بر پایه محاسبات ریاضی روی قیمت، زمان و حجم معاملات بنا شده است. در ادامه بعضی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اندیکاتورهایی را که به صورت گسترده مورد استفاده فعالان بازار قرار می‌گیرند، به شما معرفی خواهیم کرد.

۱- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اساس کار اندیکاتور میانگین متحرک روی عمل میانگین گرفتن بنا شده است. به عبارت بهتر، در این اندیکاتور تعدادی داده با هم جمع و حاصل جمع آن‌ها بر تعداد داده‌ها تقسیم می‌شود. با این کار حد وسط داده‌های مربوط به بازارهای مالی به دست می‌آید. داده‌های حاصل از این اندیکاتور اطلاعات قابل توجهی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد و به آن‌ها برای اخذ تصمیم‌های مالی بهتر کمک می‌کند. داده‌های حاصل از این اندیکاتور (در بازه‌های زمانی گوناگون) در نهایت در قالب یک نمودار خطی به نمایش در می‌آید. لازم به ذکر است که میانگین متحرک نوعی اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود و از لحاظ جهت حرکت، مشابه نمودار اصلی قیمت است. اندیکاتور میانگین متحرک به دو نوع میانگین متحرک ساده (Simple moving average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential moving average) تقسیم می‌شود. از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین روند نمودار و نمایش سطوح حمایت و مقاومت پنهان استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این اندیکاتور به مقاله اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

۲- اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند بولینگر یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور برای شناسایی سقف و کف قیمت دارایی در بازارهای مالی به کار می‌رود. شناسایی این دو نقطه اهمیت زیادی برای تحلیل‌گران دارد به همین علت هم این افراد تمایل زیادی به استفاده از اندیکاتور باند بولینگر نشان می‌دهند. همانطور که اشاره کردیم با کمک این اندیکاتور می‌توان کف و سقف قیمت دارایی را در روند معاملات تشخیص داد و از این طریق تحرک قیمت بین این دو نقطه را تعیین کرد. اندیکاتور باند بولینگر سه خط مجزا دارد که به ترتیب باند بالایی (Upper band)، باند وسط (Middle band) و باند پایینی (Lower band) نام دارند. باند وسط در این اندیکاتور، همان میانگین متحرک ساده است. باند بالایی، انحراف معیار مثبت از میانگین ساده و باند پایینی، انحراف معیار منفی از میانگین ساده است. شما می‌توانید برای آشنایی با روش استفاده و تحلیل این اندیکاتور به صفحه اندیکاتور باند بولینگر چیست مراجعه کنید و پاسخ سوالات خود را بیابید.

۳- شاخص حرکت میانگین جهت دار (ADX)

شاخص حرکت میانگین جهت دار مخفف عبارت Average Directional movement Index است که به طور خلاصه ADX نامیده می‌شود. این اندیکاتور به عنوان یک اندیکاتور روندی شناخته شده است. با استفاده از اندیکاتور ADX وضعیت‌های رونددار و بدون روند بازار شناسایی می‌شود. اندیکاتور ADX از سه بخش با نام‌های منحنی DI+، منحنی DI- و منحنی اصلی  ADXتشکیل می‌شود. در صورتی که خط ADX روندی صعودی داشته باشد، بازار رونددار است و افقی بودن این خط نیز به معنای راکد بودن معاملات در بازار است.

تحلیل‌گران می‌توانند با کمک این اندیکاتور، سیگنال خرید یا فروش دریافت کنند. به عنوان مثال:

• در صورتی که منحنی DI+ منحنی DI- منفی را به سمت بالا بکشد، سیگنال خرید صادر می شود.
• در صورتی که منحنی DI+ منحنی DI- را به سمت پایین بکشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

توصیه می‌شود که فعالان بازار با این اندیکاتور آشنایی داشته باشند. در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این شاخص به مقاله اندیکاتور ADX چیست، مراجعه کنید.

۴- شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی دیگر از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که با نام اندیکاتور RSI شناخته شده است. از این اندیکاتور برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور RSI از جمله اندیکاتورهای بازگشتی است و در تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار کاربرد دارد. این اندیکاتور قدرت خریداران و فروشندگان بازار را در مقایسه با یکدیگر نمایش می‌دهد و به همین علت شاخص قدرت نسبی نام گرفته است. نمودار اندیکاتور RSI بین دو نقطه صفر و صد نوسان می‌کند. زمانی که این نمودار بالاتر از ۷۰ قرار بگیرد، اندیکاتور در اشباع خرید و زمانی که کمتر از ۳۰ باشد در اشباع فروش است. شما می‌توانید با مراجعه به مقاله آموزش اندیکاتور RSI به طور کامل با روش‌های استفاده و تحلیل این اندیکاتور آشنا شوید.

چگونه می‌توان بهترین اندیکاتور را برای تحلیل تکنیکال انتخاب کرد؟

برای انتخاب بهترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال، بهتر است برای خودتان یک جعبه ابزار معاملاتی بسازید! چرا که هر کدام از اندیکاتورها، اطلاعات خاصی را از بازار در اختیار شما قرار می‌دهند و بهتر است برای انجام معاملات مطمئن‌تر، مجموعه‌ای از آنها را برای تحلیل بازار و بررسی وضعیت یک سهم در نظر بگیرید. این کار اعتبار تحلیل شما را افزایش می‌دهد. اما چه اندیکاتورهایی باید در جعبه ابزار معاملاتی شما قرار داشته باشند؟ این مسئله تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. ابتدا سبک خود را در معاملات مشخص کرده و سپس بر اساس استراتژی که برای خودتان چیده‌اید، بهترین اندیکاتورها را برای تحلیل تکنیکال را انتخاب کنید. نکته مهم دیگر اینکه سعی کنید از دسته‌‌بندی‌های مختلف اندیکاتورها در جعبه ابزارتان استفاده کنید؛ برای مثال هم اندیکاتورهای مومنتوم مثل استوکاستیک و هم اندیکاتورهای شناسایی روند مانند ADX را برای داشتن یک تحلیل مناسب‎‌تر در نظر داشته باشید.

چه استراتژی‌هایی برای ترکیب اندیکاتورها وجود دارد؟

گفتیم برای داشتن معاملاتی دقیق‌تر و با اعتبار بالاتر، ترکیبی از اندیکاتورها را برای خرید و فروش دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی در نظر بگیرید. برای ترکیب کردن این اندیکاتورها چند استراتژی وجود دارد:

• ترکیب اندیکاتورهای مومنتوم و تشخیص روند: به این استراتژی پیش از این هم اشاره کردیم. شاید ترکیب دو اندیکاتور مومنتوم مانند استوکاستیک و RSI خیلی ترکیب مناسبی نباشد. چرا که هر دوی آنها اطلاعات تقریبا مشابهی را در اختیار شما قرار می‌دهند اما ترکیب RSI و MACD احتمالا گزینه بسیار کاربردی‌تری خواهد بود. در این ترکیب RSI اطلاعات بسیار خوبی از نقاط کلیدی مانند اشباع خرید و فروش در بازار به شما می‌دهد و اندیکاتور مکدی هم به شما در تشخیص روند سهم کمک می‌کند. بنابراین این دو اندیکاتور در کنار هم ترکیب قدرتمندتری را تشکیل می‌دهند و می‌توانند به شما برای داشتن معاملاتی موفق‌تر کمک کنند.
• ترکیب اندیکاتورهای نوسان‌گیر با اندیکاتورهای تشخیص روند: در این روش، اندیکاتورهای نوسان‌گیر مانند ATR را که نوسانات سهم را به ما نشان می‌دهند و اندیکاتورهای تشخیص روند مانند میانگین متحرک یا ADX را که می‌توانند به ما در شناسایی روند حرکت یک سهم کمک کنند، به صورت ترکیبی استفاده می‌کنیم.
• ترکیب اندیکاتورهای مومنتوم، نوسان‌گیر و تشخیص روند: در این ترکیب باید به انتخاب اندیکاتور از هر دسته بسیار دقت کرد. برای مثال در این استراتژی ترکیب سه اندیکاتور RSI، ATR و میانگین متحرک می‌تواند به داشتن یک تحلیل دقیق‌‌ و معتبرتر کمک کند.

سخن آخر

در این مقاله به معرفی بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال پرداختیم. میانگین متحرک، باند بولینگر، شاخص حرکت میانگین جهت‌دار و شاخص قدرت نسبی از جمله بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند. تحلیل‌گران و سرمایه‌گذارانی که به صورت مستقیم در بازارهای مالی مانند بورس فعالیت می‌کنند باید با این اندیکاتورها آشنا باشند چرا که از آن‌ها برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می‌شود. امیدواریم مطالب گفته شده در این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشند. نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق بخش ارسال دیدگاه با ما و سایر خوانندگان این مطلب به اشتراک بگذارید.