تابلوخوانی یکی از مهارتهایی است که میتواند به کمک سرمایهگذاران بورس بیاید و فرصتهای مناسب این بازار را به آنها نشان دهد. در تابلوخوانی الگوهای متنوعی وجود دارد و الگوی تیک یکی از پرکاربردترینها است. این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد و با استفاده از آن میتوان روند آینده سهمها را پیشبینی کرد. البته برای به کار بردن الگوی تیک (Tick Chart) باید نکات مهمی را در نظر بگیرید که در این مقاله به آنها پرداختهایم. با ما همراه باشید.
نکات کلیدی
- الگوی تیک صعودی زمانی دیده میشود که آخرین قیمت معاملهشده، مدام در سطوح بالاتر نسبت به معاملات قبلی ثبت شود.
- این الگوها نشاندهنده جهت لحظهای فشار خریداران یا فروشندگان در سهم هستند.
- تیک صعودی معمولا نشانه برتری خریداران، افزایش تقاضا و احتمال شروع موج صعودی کوتاهمدت است.
- تیک نزولی نشاندهنده غلبه فروشندگان، کاهش تقاضا و احتمال افت قیمت یا فشار عرضه است.
- مشاهده تعداد زیاد تیکهای صعودی همراه با قدرت خریدار بالاتر وزن تحلیلی بیشتری دارد.
- این الگوها باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود تا خطا کاهش پیدا کند.
الگوی تیک در تابلو خوانی چیست؟
الگوی تیک ساعت، در فرایند تابلوخوانی کاربرد دارد. الگوی تیک یکی از الگوهای تحلیلی سهام در بازار بورس است که برای شناسایی رفتار سهم از آن استفاده میشود. برای استفاده از این الگو در روند تحلیل سهم باید به بعضی اصول و قواعد مهم توجه داشته باشید که در ادامه این مقاله به آنها اشاره میکنیم. بر اساس تجربه میتوان بیان کرد که استفاده از این الگو در ساعات پایانی بازار بهتر است چرا که در این زمان، رفتار معاملهگران در انتهای روز معاملاتی، رفتار سهم مورد نظر را برای روز معاملاتی فردا تعیین میکند. برای آشنایی با این تکنیک بهتر است ابتدا با بعضی از مفاهیم مهم آشنا شوید.
قیمت پایانی: قیمت پایانی، میانگین قیمت موزون قیمتهای معاملهشده در روز است. برای محاسبه قیمت پایانی باید دقت داشته باشید که اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا بیشتر باشد، باید به صورت میانگین یا معدلگیری عمل کرد. پس حجم معاملات در محاسبه قیمت پایانی سهم یک مولفه مهم به شمار میآید.
قیمت آخرین معامله: قیمت آخرین معامله در اصل به آخرین معاملهای گفته میشود که در آن نماد انجام شده است.
نکته: قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله، دو فاکتور مهم در تکنیک این الگو هستند.
آشنایی با الگوی تیک صعودی
این الگو زمانی ایجاد میشود که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی سهم باشد. بنا به نظر کارشناسان و تحلیلگران بازار این اختلاف قیمت حداقل باید به اندازه 2 درصد باشد. در صورتی که تشخیص الگوی تیک در نیم ساعت آخر بازار انجام شود، از اعتبار و اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. دقت داشته باشید که سهم مورد نظر باید در حجم بالا معامله شده باشد چرا که حجم معاملات در این تکنیک یک عامل تاثیرگذار است. مثلا اعتبار این الگو در روند معاملات نمادی که حجم پایینی دارد، کم خواهد بود و بهتر است در این گونه سهمها، از سایر ابزارهای تحلیل استفاده کنید. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:
آشنایی با الگوی نزولی تیک
علاوه بر الگوی تیک در بازار بورس، میتوان از الگولی تیک نزولی هم در روند معاملات استفاده کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر شاهد یک چارت Tick نزولی هستیم که قیمت اولین معامله در سهم 200 تومان بوده و در ادامه به سقف قیمتی خود یعنی 210 تومان رسیده است. در نهایت قیمت آخرین معامله سهم در بازار با قیمت 190 تومان ثبت شده است که با این تفاسیر، الگوی نزولی تشکیل میشود. در این الگو فاصله قیمتی آخرین قیمت با اولین قیمت، قابل توجه است.
نکته مهم: تشکیل الگوی نزولی تیک در آستانه مقاومت، نشانه خوبی نیست و پیشنهاد میکنیم در این شرایط وارد سهم نشوید چراکه احتمال خروج پول هوشمند در این بازه زمانی وجود دارد.
فیلتر الگوی صعودی تیک
برای شناسایی سهام با ارزش، نیازی نیست این تکنیک را در مورد تک تک نمادها اجرا کنید. میتوانید از فیلتر معاملاتی کاربردی استفاده کنید.
در مقاله «فیلترنویسی چیست؟» به صورت کامل مفهوم فیلترنویسی را توضیح دادیم و در نهایت به نحوه استفاده از این تکنیک در روند معاملات سهم در بازار بورس هم اشاره کردیم. فرایند فیلترنویسی از طریق سایت مدیریت فناوری بورسی تهران به نشانی tsetmc.com انجام میشود. برای استفاده از فیلتر الگوی تیک در تابلوخوانی، میتوانید بعد از ورود به سایت tse از طریق آیکون دیدبان بازار در بالای صفحه، گزینه فیلتر را انتخاب کنید و از فیلتر زیر به صورت مستقیم استفاده کنید:
(plp)-(pcp)>3 && (pd1)< (tmax)
نکته: با استفاده از این فیلتر میتوانید تمام نمادهایی را که قیمت آخرین معاملهشان بیش از 2 درصد با قیمت پایانی اختلاف دارد، مشاهده و بررسی کنید.
افزایش اعتبار الگوی تیک
فعالان بازار بورس بر اساس تجربیات خود پیشنهاد میکنند که برای تایید اعتبار فرایند تحلیل، به صورت همزمان از ابزارهای تکنیکال باید استفاده کرد. برای تایید اعتبار الگوی تیک پیشنهاد میکنیم همزمان از اندیکاتور rsi یا macd استفاده کنید. این دو ابزار برای ارزیابی سهم در بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت بسیار مناسب هستند.
سخن آخر
یکی از مفاهیم یا ابزارهای کاربردی در تابلوخوانی، الگوی تیک است که در این مقاله به صورت کامل به آن اشاره کردیم. با استفاده از تکنیک الگوی تیک میتوانید فرصتهای مناسب برای ورود به سهم را شناسایی کنید. البته برای تایید اعتبار تشخیص خود پیشنهاد میکنیم به صورت همزمان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور rsi یا اندیکاتور macd بهرهمند شوید.
