فیلترنویسی به فرآیند جستجوی سهام با ویژگیهای خاص در بورس گفته میشود. با استفاده از فیلترنویسی میتوان سهمهایی را پیدا کرد که مثلا رشد قیمتی بالا، حجم معاملات غیرعادی یا نسبت P/E خاصی دارند. این کار در سایت TSETMC انجام میشود و با نوشتن دستورات ساده میتوان دادهها را بر اساس شرایط دلخواه غربال کرد. فیلترنویسی به معاملهگران کمک میکند از بین صدها نماد بورسی، سهمهایی را که با استراتژی معاملاتیشان همخوانی دارد، سریعتر شناسایی کنند. استفاده درست از فیلترها میتواند زمان تحلیل را کاهش دهد و دقت تصمیمگیری را بالا ببرد.
نکات کلیدی:
- فیلترنویسی ابزاری برای جستجوی سریع سهمهایی با ویژگیهای یکسان است.
- با استفاده از اینکار میتوان نمادها را بر اساس معیارهای دلخواه فیلتر کرد.
- زبان فیلترنویسی در وبسایت TSETMC ساده است و نیاز به دانش برنامهنویسی پیشرفته ندارد.
- استفاده ترکیبی از چند شرط در فیلترنویسی، نتایج دقیقتر و بهتری ارائه میدهد.
- فیلترنویسی فقط اطلاعات تابلو معاملاتی را بررسی میکند و دادههای بنیادی یا نموداری را شامل نمیشود.
- نتایج فیلتر باید با تحلیلهای تکنیکال یا بنیادی تکمیل شوند تا ریسک تصمیمگیری کاهش یابد.
چرا از فیلترنویسی استفاده میکنیم؟
گاهی در میان صدها نماد بورسی، پیدا کردن سهمی با ویژگی دلخواه کار دشواری است. فیلترنویسی ابزاری است که این مسیر را کوتاه میکند و به سرمایهگذار اجازه میدهد سهام را بر اساس معیارهای مشخص در تابلو معاملاتی جستوجو کند. به این ترتیب، سهمهایی که شرایط یکسان دارند بهسرعت شناسایی میشوند و فرآیند انتخاب نمادها هدفمندتر و کارآمدتر پیش میرود؛ هرچند باید توجه داشت که فیلترنویسی تنها بر دادههای معاملاتی تابلوی سهم تمرکز دارد و اطلاعات بنیادی یا نموداری را پوشش نمیدهد.
بیشتر بخوانید: تابلوخوانی در بورس
مزایای فیلتر نویسی چیست؟
اگرچه فیلترنویسی نمیتواند به تنهایی معیاری برای خرید و سرمایهگذاری شما باشد اما به عنوان یک ابزار تحلیلی قطعا مزایایی دارد که توسط معاملهگران استفاده میشود. در ادامه مهمترین مزایای فیلترنویسی را مرور میکنیم.
- سرعت بالا در شناسایی سهمهای مورد نظر
با استفاده از فیلترها میتوان در چند ثانیه سهمهایی با شرایط خاص مثل افزایش حجم معاملات یا عبور از میانگین قیمتی را پیدا کرد. - قابلیت شخصیسازی
میتوان فیلترها را بر اساس استراتژی معاملاتی شخصی تنظیم کرد و نتایج دقیقتری دریافت کرد. - افزایش تمرکز بر فرصتهای مناسب
با حذف نمادهای غیرمرتبط، تمرکز تحلیلگر روی سهمهایی با پتانسیل بالاتر قرار میگیرد. - افزایش دقت در تصمیمگیری اولیه
فیلترها شرایط اولیه را بررسی میکنند تا تحلیلهای بعدی فقط روی گزینههای منتخب انجام شود. - سهولت استفاده در سایت tsetmc
بدون نیاز به نرمافزار خاص، فیلترنویسی قابل انجام است و نیاز به دانش برنامهنویسی پیشرفته ندارد. - قابلیت ترکیب با استراتژیهای معاملاتی
میتوان فیلتر را طوری نوشت که با استراتژیهای تکنیکالی یا حجمی ترکیب شود و خروجی دقیقتری بدهد.
محدودیتهای فیلترنویسی چیست؟
فیلترنویسی بهتنهایی نمیتواند مبنای کامل برای تصمیمگیری در خرید یا فروش سهام باشد. این ابزار صرفا سهمهایی را که دارای ویژگیهای خاصی در بازار هستند، بر اساس اطلاعات کمی شناسایی میکند. اما نمیتواند عوامل بنیادی مانند سودآوری شرکت، چشمانداز صنعت یا شرایط کلان اقتصادی را تحلیل کند. همچنین از درک رفتار معاملهگران و الگوهای قیمتی در نمودار نیز ناتوان میماند.
برای تصمیمگیری دقیقتر، باید از تحلیل تکنیکال، بررسی وضعیت بنیادی شرکتها و درک شرایط روانی و سیاسی بازار نیز استفاده شود. ترکیب این ابزارها باعث میشود احتمال موفقیت افزایش پیدا کند. فیلترنویسی باید بهعنوان نقطه شروع در فرآیند تحلیل سهام در نظر گرفته شود.
آموزش مرحله به مرحله فیلترنویسی در سایت tsetmc
فرآیند فیلترنویسی بسیار ساده است. در ادامه باهم یک مثال عملی از فیلترنویسی را مرحله به مرحله مرور میکنیم:
- وارد وبسایت tsetmc شوید.
- مانند تصویر زیر روی آیکون نارنجی رنگ کلیک کنید.
در این مرحله باید مانند تصویر زیر روی کادر زرد رنگ کلیک کنید و وارد صفحه مربوط به فیلترنویسی شوید.
حالا در صفحهای که باز میشود مانند تصویر زیر و کادری که با نشانگر قرمز رنگ مشخص شده، باید فیلتر خود را بنویسید. همچنین اگر با نحوه فیلترنویسی آشنایی ندارید در قسمت بالا و سمت چپ گزینهای به نام راهنمای ساخت فیلتر وجود دارد که با کلیک روی آن میتوانید به سادگی نوشتن فیلترهای مختلف را یاد بگیرید. به این مورد هم باید اشاره کنیم که بسیاری از فیلترهای مورد استفاده از قبل نوشته شدهاند و برای آسانتر شدن این فرآیند، در ادامه متن چند مورد از پرکاربردترین فیلترها را با هم مرور میکنیم.
در این مرحله با نوشتن فیلتر و کلیک روی گزینه ثبت، فهرست نمادها بر اساس فیلتر مورد نظر شما نشان داده میشود.
بعد از زدن گزینه ثبت و بستن تب مربوط به نوشتن فیلتر، نمادهای فیلتر شده نشان داده میشود.
نحوه نوشتن فیلترهای مختلف در وبسایت TSETMC
زبان فیلترنویسی ساده است و همه افراد حتی بدون نیاز به زبان برنامه نویسی میتوانند با استفاده از آموزش موجود در وبسایت tsetmc با معنای علائم مختلف در فیلترها آشنا شوند و فیلترهای مورد نیاز خود را بنویسند. در ادامه مراحل دسترسی به آموزش معنای علائم و زبان برنامه نویسی مورد نیاز برای فیلترنویسی را به صورت مرحله به مرحله توضیح میدهیم.
ابتدا وارد صفحه مربوط به نوشتن فیلتر شوید و سپس مثل تصویر زیر روی گزینه راهنمای ساخت فیلتر کلیک کنید.
حالا مانند تصویر زیر میتوانید بسته به نیاز خود، وارد هر کدام از بخشهای موجود شوید.
در انتها میتوانید با جزئیات مربوط به نوشتن فیلتر و معنای هرکدام از علائم آشنا شوید.
فیلترهای پرکاربرد در بورس
اگرچه سرمایهگذاران میتوانند باتوجه به استراتژی معاملاتی خود اقدام به فیلترنویسی کنند اما برخی فیلترها بیشتر استفاده میشود در ادامه برخی از این فیلترها را آوردهایم که میتوانید با توجه به نیاز خود، آن را در وبسایت TSETMC وارد کنید و از خروجی به دست آمده استفاده کنید.
فیلتر سهمهایی که در صف خرید هستند:
(pl)==(tmax) && (qo1)==0فیلتر سهمهایی که در صف فروش هستند:
فیلتر سهمهایی که حجم صف فروششان سه برابر حجم مبنای آنها است:
(po1)==(tmin) && (po1)>=3*(bvol)فیلتر سهمهایی که در محدوده مثبت و نزدیک به صف خرید معامله میشوند:
(plp)>2 && (pl)<(tmax)همچنین شما با استفاده از وبسایت آگاه ریسرچ میتوانید وضعیت بازار سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری را به صورت فیلتر شده و براساس شرایط و ویژگیهای مختلف، بررسی کنید.
نکات مهم برای استفاده بهتر از نتایج فیلترنویسی در معاملات
برای استفاده بهتر از نتایج فیلترنویسی در معاملات، باید به این نکته توجه کنید که فیلترها فقط ابزاری برای پیدا کردن سهمهایی هستند که شرایط اولیه مورد نظر شما را دارند اما نباید فقط به آن بسنده کنید. لازم است پس از پیدا کردن شرکتهای مناسب، حتما از تحلیل تکنیکال و بنیادی هم استفاده کنید تا از مناسب بودن وضعیت سودآوری، روند قیمت و حجم معاملات مطمئن شوید.
همچنین بهتر است فیلترها را بهصورت هدفمند و متناسب با استراتژی معاملاتی خود طراحی کنید. مثلا اگر به دنبال سهام در حال رشد هستید، فیلترهایی با تمرکز بر افزایش حجم و قدرت خریدار بهتر هستند. همچنین آزمون و خطا و بررسی نتایج گذشته فیلترها میتواند به بهبود و دقیقتر شدن فیلترها کمک کند.
سخن آخر
به عنوان نکته پایانی میتوانیم بگوییم که اگرچه فیلترنویسی یکی از راههای شناسایی سهام شرکتهای مناسب برای سرمایهگذاری محسوب میشود اما سرمایهگذاری در سهامی که از طریق فیلترنویسی بهدست میآید همیشه به کسب سود منجر نمیشود. برای اینکه با استفاده از فیلترنویسی یک سرمایهگذاری مناسب داشته باشید، باید به نکات معاملهگری مانند خرید پلهای، حد سود و ضرر و همچنین شرایط و جزئیات لحظهای بازار توجه کنید.
